宝盈祥裕增强回报混合A(008336)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
386,900.35 |
3,102,643.58 |
1,353,541.64 |
840,454.67 |
| 利息合计 |
32,241.71 |
5,296.47 |
4,281.93 |
5,805.41 |
| 其中：存款利息收入 |
4,518.49 |
1,683.93 |
836.92 |
5,805.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
27,723.22 |
3,612.54 |
3,445.01 |
- |
| 投资收益合计 |
1,108,167.47 |
3,263,221.49 |
1,285,199.86 |
403,137.00 |
| 其中：股票投资收益 |
638,166.73 |
2,154,103.74 |
712,452.28 |
-1,040,424.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
437,753.96 |
939,113.58 |
478,837.74 |
1,332,096.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
32,246.78 |
170,004.17 |
93,909.84 |
111,464.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-754,238.94 |
-166,757.29 |
63,987.26 |
431,177.91 |
| 其他收入 |
730.11 |
882.91 |
72.59 |
334.35 |
| 费用 |
260,437.31 |
553,246.99 |
285,258.74 |
792,047.94 |
| 管理人报酬 |
204,105.00 |
441,103.99 |
226,293.54 |
515,395.82 |
| 基金托管费 |
40,821.02 |
88,220.89 |
45,258.76 |
103,079.30 |
| 销售服务费 |
12,407.84 |
17,573.89 |
9,123.17 |
20,087.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
23.35 |
3,378.42 |
2,927.72 |
14,453.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23.35 |
3,378.42 |
2,927.72 |
14,453.45 |
| 其他费用 |
2,828.79 |
2,915.69 |
1,617.76 |
138,837.15 |
| 利润总额 |
126,463.04 |
2,549,396.59 |
1,068,282.90 |
48,406.73 |
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