宝盈祥裕增强回报混合A(008336)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈祥裕增强回报混合A(008336)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,234.23	62,238.40	200,754.22	69,437.14
存出保证金	1,355.60	1,392.99	2,474.67	1,453.12
交易性金融资产	40,627,004.54	44,097,921.17	47,128,860.90	49,305,210.27
其中：股票投资	6,820,388.00	8,720,353.40	8,967,223.00	8,655,878.40
债券投资	33,806,616.54	35,377,567.77	38,161,637.90	40,649,331.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,000.20	1,006.00	10.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,923,459.42	44,514,023.85	47,852,146.30	52,157,973.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	499,943.45	-
应付证券清算款	-	-	300,113.10	-
应付赎回款	35.00	15,089.27	59.45	66,578.71
应付管理人报酬	34,693.24	36,606.30	39,937.36	42,884.63
应付托管费	6,938.64	7,321.28	7,987.48	8,576.93
应付销售服务费	1,339.38	1,430.08	1,669.27	1,647.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21.21	43.68	37.49	193.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,942.38	8,901.08	115,218.51	89,090.15
负债合计	48,969.85	69,391.69	964,966.11	208,971.61
所有者权益
实收基金	44,991,725.17	50,621,005.36	54,690,478.75	62,412,730.04
未分配利润	-4,117,235.60	-6,176,373.20	-7,803,298.56	-10,463,728.21
所有者权益合计	40,874,489.57	44,444,632.16	46,887,180.19	51,949,001.83
负债及所有者权益总计	40,923,459.42	44,514,023.85	47,852,146.30	52,157,973.44

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