宝盈祥裕增强回报混合A(008336)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈祥裕增强回报混合A(008336)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,241.27	37,234.23	62,238.40	200,754.22
存出保证金	2,468.53	1,355.60	1,392.99	2,474.67
交易性金融资产	35,907,213.33	40,627,004.54	44,097,921.17	47,128,860.90
其中：股票投资	4,285,493.60	6,820,388.00	8,720,353.40	8,967,223.00
债券投资	31,621,719.73	33,806,616.54	35,377,567.77	38,161,637.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21.20	1,000.20	1,006.00	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,283,159.55	40,923,459.42	44,514,023.85	47,852,146.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	499,943.45
应付证券清算款	-	-	-	300,113.10
应付赎回款	197,873.95	35.00	15,089.27	59.45
应付管理人报酬	30,021.85	34,693.24	36,606.30	39,937.36
应付托管费	6,004.37	6,938.64	7,321.28	7,987.48
应付销售服务费	1,112.85	1,339.38	1,430.08	1,669.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	335.01	21.21	43.68	37.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,287.46	5,942.38	8,901.08	115,218.51
负债合计	242,635.49	48,969.85	69,391.69	964,966.11
所有者权益
实收基金	39,667,514.36	44,991,725.17	50,621,005.36	54,690,478.75
未分配利润	-3,626,990.30	-4,117,235.60	-6,176,373.20	-7,803,298.56
所有者权益合计	36,040,524.06	40,874,489.57	44,444,632.16	46,887,180.19
负债及所有者权益总计	36,283,159.55	40,923,459.42	44,514,023.85	47,852,146.30

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