国泰信用互利债券C(008504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,675,197.77 |
854,383.71 |
41,717.89 |
1,858.21 |
| 本期利润 |
1,168,400.93 |
258,055.15 |
81,867.85 |
31,519.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.61 |
3.74 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
2.27 |
4.64 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
18,343,422.37 |
21,107,349.20 |
559,526.68 |
606,358.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.33 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
54,783,832.62 |
64,647,048.98 |
1,804,711.90 |
2,044,210.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.90 |
15.34 |
12.78 |
9.38 |
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