国泰信用互利债券C(008504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰信用互利债券C(008504)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,422,347.48	13,010,236.15	24,478,742.91	9,225,042.82
利息合计	517,365.44	345,389.09	187,635.20	28,252.15
其中：存款利息收入	36,639.77	12,989.18	53,174.82	22,381.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	480,725.67	332,399.91	134,460.38	5,870.27
投资收益合计	23,598,977.29	14,848,972.94	14,118,286.26	1,811,574.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,598,977.29	14,848,972.94	14,118,286.26	1,811,574.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,703,280.01	-2,190,608.23	10,168,305.65	7,382,254.16
其他收入	9,284.76	6,482.35	4,515.80	2,962.32
费用	3,763,364.57	1,895,327.92	4,081,516.54	2,277,321.20
管理人报酬	2,700,543.78	1,368,242.13	2,415,554.53	1,283,168.55
基金托管费	810,163.23	410,472.68	724,666.34	384,950.55
销售服务费	51,952.78	20,341.32	2,173.29	1,282.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,550.42	129.74	722,279.62	471,288.37
其中：卖出回购金融资产支出	7,550.42	129.74	722,279.62	471,288.37
其他费用	183,160.00	90,509.21	183,990.00	113,541.66
利润总额	18,658,982.91	11,114,908.23	20,397,226.37	6,947,721.62

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