万家科技创新混合C(008634)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,411,558.87 |
8,946,405.36 |
-190,461,870.92 |
-98,303,156.39 |
| 本期利润 |
47,325,933.02 |
7,647,238.05 |
-69,815,869.16 |
-82,938,719.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.04 |
-0.24 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.43 |
6.55 |
-37.71 |
-39.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.36 |
4.96 |
-23.39 |
-29.52 |
| 期末可供分配利润 |
-30,806,714.28 |
-76,348,727.39 |
-114,030,351.60 |
-120,731,975.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.53 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
99,536,402.03 |
107,346,454.93 |
140,005,366.98 |
182,249,841.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.69 |
0.65 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.35 |
-31.38 |
-34.62 |
-39.85 |
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