万家科技创新混合C(008634)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家科技创新混合C(008634)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,188,730.17	19,061,411.52	-184,197,428.04	-214,776,681.60
利息合计	155,151.30	99,804.33	360,084.19	96,112.65
其中：存款利息收入	144,263.96	88,916.99	351,905.04	94,418.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,887.34	10,887.34	8,179.15	1,694.55
投资收益合计	84,347,126.42	22,588,779.48	-443,971,897.98	-243,297,148.59
其中：股票投资收益	81,912,642.28	21,025,883.00	-446,045,676.10	-243,965,931.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,868.36	-2,868.36	109,604.85	36,999.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,437,352.50	1,565,764.84	1,964,173.27	631,783.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,403,362.41	-3,710,763.98	258,784,855.92	28,147,676.45
其他收入	283,090.04	83,591.69	629,529.83	276,677.89
费用	4,719,499.65	2,317,698.62	7,245,568.61	4,325,459.88
管理人报酬	3,408,707.42	1,659,910.53	5,255,537.71	3,183,794.91
基金托管费	568,117.88	276,651.73	875,922.99	530,632.52
销售服务费	560,523.12	291,202.59	930,515.42	517,361.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,184.47	1,184.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,184.47	1,184.47
其他费用	182,112.03	89,894.57	182,378.56	92,480.15
利润总额	120,469,230.52	16,743,712.90	-191,442,996.65	-219,102,141.48

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