万家科技创新混合C(008634)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家科技创新混合C(008634)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	329,314.57	179,350.87	250,955.80	413,518.38
存出保证金	178,783.54	99,567.91	182,332.02	91,067.79
交易性金融资产	254,968,335.15	234,704,694.47	260,916,594.14	323,186,817.17
其中：股票投资	254,968,335.15	234,704,694.47	257,145,882.58	313,079,510.32
债券投资	-	-	3,770,711.56	10,107,306.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,407.56	-	-	15,709,569.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	112,100.66	150,219.26	753,550.52	315,237.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	286,053,931.03	270,193,677.88	313,951,088.65	442,616,137.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,722.53	2,966,072.38	-
应付赎回款	1,830,993.17	825,769.78	2,253,071.79	659,775.71
应付管理人报酬	287,105.98	252,501.86	321,701.67	457,030.90
应付托管费	47,851.00	42,083.65	53,616.96	76,171.82
应付销售服务费	42,370.70	42,252.15	61,153.84	78,312.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	277,968.19	287,395.17	336,842.64	471,647.40
负债合计	2,486,289.04	1,451,725.14	5,992,459.28	1,742,937.93
所有者权益
实收基金	284,857,012.29	385,286,517.41	464,699,307.49	723,427,532.81
未分配利润	-1,289,370.30	-116,544,564.67	-156,740,678.12	-282,554,333.43
所有者权益合计	283,567,641.99	268,741,952.74	307,958,629.37	440,873,199.38
负债及所有者权益总计	286,053,931.03	270,193,677.88	313,951,088.65	442,616,137.31

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