前海联合泰瑞纯债A(008636)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,092.19 |
19,389.99 |
17,384.53 |
1,505,860.10 |
| 本期利润 |
13,009.82 |
8,762.68 |
4,777.95 |
1,256,300.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.89 |
0.53 |
7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.80 |
0.53 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
134,567.16 |
151,385.63 |
81,759.86 |
124,230.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,598.78 |
1,339,753.80 |
739,675.11 |
1,278,459.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.00 |
17.71 |
17.38 |
16.77 |
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