前海联合泰瑞纯债A(008636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合泰瑞纯债A(008636)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,093.52	26,948.74	40,325.08	35,026.68
存出保证金	665.82	858.36	2,752.66	1,033.79
交易性金融资产	2,328,771.29	3,735,538.10	4,146,872.39	14,161,302.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,328,771.29	3,735,538.10	4,146,872.39	14,161,302.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	390,000.00	-	430,000.00	799,960.37
应收证券清算款	4,616.77	-	41.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,830.34	452.53	97,436.83	162,996.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,762,180.32	3,968,142.41	4,774,772.13	15,520,515.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	129,963.50	-	-
应付证券清算款	-	20,045.62	-	249,920.74
应付赎回款	5,232.36	23,992.84	3,564.62	60,047.99
应付管理人报酬	700.73	986.53	1,214.55	3,285.51
应付托管费	233.57	328.81	404.87	1,095.17
应付销售服务费	13.75	20.28	34.37	99.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	19,180.47
负债合计	6,203.26	175,337.58	5,218.41	333,629.26
所有者权益
实收基金	2,432,144.64	3,385,298.38	4,276,892.87	13,698,392.26
未分配利润	323,832.42	407,506.45	492,660.85	1,488,494.26
所有者权益合计	2,755,977.06	3,792,804.83	4,769,553.72	15,186,886.52
负债及所有者权益总计	2,762,180.32	3,968,142.41	4,774,772.13	15,520,515.78

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