前海联合泰瑞纯债A(008636)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泰瑞纯债A(008636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,919.38	55,644.56	1,863,395.17	1,540,597.01
利息合计	7,222.65	5,565.46	19,131.65	12,996.28
其中：存款利息收入	1,241.62	943.95	9,979.33	8,628.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,981.03	4,621.51	9,152.32	4,367.54
投资收益合计	226,182.25	216,882.22	1,967,616.92	1,789,675.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,182.25	216,882.22	1,967,616.92	1,789,675.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-163,109.85	-169,417.75	-135,808.72	-270,888.73
其他收入	3,624.33	2,614.63	12,455.32	8,813.87
费用	26,222.70	18,419.42	152,434.80	153,272.29
管理人报酬	19,194.24	13,510.85	75,517.66	64,126.99
基金托管费	6,398.11	4,503.67	25,172.59	21,375.70
销售服务费	541.86	404.90	881.08	550.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88.49	-	41,470.80	41,105.33
其中：卖出回购金融资产支出	88.49	-	41,470.80	41,105.33
其他费用	-	-	9,392.67	26,114.04
利润总额	47,696.68	37,225.14	1,710,960.37	1,387,324.72

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