德邦安顺混合C(008720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,110,404.34 |
2,132,370.98 |
11,157,213.10 |
3,447,511.40 |
| 本期利润 |
312,206.59 |
593,316.15 |
14,209,451.61 |
10,715,779.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.26 |
1.70 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
0.27 |
2.84 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
-2,837,267.33 |
-9,706,834.66 |
-30,531,127.25 |
-121,202,703.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
33,520,780.87 |
115,795,260.97 |
334,030,654.31 |
1,199,005,683.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.87 |
-6.66 |
-6.91 |
-7.80 |
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