德邦安顺混合C(008720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦安顺混合C(008720)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,006.28	-	-	27,122.61
存出保证金	-	3,453.00	2,544.46	16,276.10
交易性金融资产	48,919,448.17	133,129,075.22	466,822,595.99	1,550,928,539.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	48,919,448.17	133,129,075.22	466,822,595.99	1,550,928,539.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,001,254.26	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,750.00	30.00	352,917.88	16,473,263.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,134,360.29	133,404,677.56	468,455,792.22	1,568,819,836.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	105,022,140.29	303,082,349.94
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	146,772.77	2,745,190.99	8,708,237.82	29,158,097.29
应付管理人报酬	36,342.60	84,945.86	255,639.56	713,912.60
应付托管费	10,383.58	24,270.23	73,039.87	203,975.03
应付销售服务费	12,494.74	43,745.46	138,182.73	394,049.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,956.79	9,204.47	32,823.90	92,202.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,933.50	129,584.64	232,964.23	133,122.19
负债合计	334,883.98	3,036,941.65	114,463,028.40	333,777,709.00
所有者权益
实收基金	61,562,020.81	139,397,280.70	379,939,002.02	1,339,059,776.72
未分配利润	-3,762,544.50	-9,029,544.79	-25,946,238.20	-104,017,649.45
所有者权益合计	57,799,476.31	130,367,735.91	353,992,763.82	1,235,042,127.27
负债及所有者权益总计	58,134,360.29	133,404,677.56	468,455,792.22	1,568,819,836.27

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