德邦安顺混合C(008720)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦安顺混合C(008720) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦安顺混合C(008720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,922,541.16	2,670,192.97	30,599,343.94	16,833,530.91
利息合计	186,352.90	116,825.47	72,954.68	25,331.18
其中：存款利息收入	18,423.67	9,784.72	33,824.51	6,966.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,364.38	107,040.75	39,115.98	18,361.20
投资收益合计	4,629,354.30	4,162,665.16	24,704,790.64	7,419,108.20
其中：股票投资收益	-	-	-2,746,913.41	-2,746,913.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,629,354.30	4,162,665.16	27,465,982.88	10,180,300.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-14,278.83	-14,278.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,913,457.22	-1,627,737.21	4,860,505.39	9,108,527.17
其他收入	20,291.18	18,439.55	961,093.23	280,564.36
费用	2,506,743.34	1,999,946.26	15,230,653.49	5,246,782.21
管理人报酬	1,141,217.56	862,848.08	6,106,641.93	2,114,233.43
基金托管费	326,062.16	246,528.03	1,744,754.84	604,066.70
销售服务费	583,283.42	460,739.74	3,356,478.11	1,141,344.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	300,193.45	296,965.97	3,716,971.50	1,286,843.54
其中：卖出回购金融资产支出	300,193.45	296,965.97	3,716,971.50	1,286,843.54
其他费用	142,200.00	122,738.35	217,200.00	73,298.28
利润总额	415,797.82	670,246.71	15,368,690.45	11,586,748.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年