鹏华稳健回报混合A(009023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,095,168.35 |
4,104,868.46 |
-31,595,841.55 |
-56,001,965.31 |
| 本期利润 |
164,626,602.34 |
32,103,609.03 |
-21,724,864.08 |
-67,590,992.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.18 |
-0.09 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.51 |
15.40 |
-9.43 |
-24.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.14 |
16.71 |
6.54 |
-16.93 |
| 期末可供分配利润 |
94,093,144.63 |
12,462,905.15 |
7,153,539.20 |
-31,435,486.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.07 |
0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
343,371,068.44 |
241,685,142.35 |
189,243,866.02 |
203,566,820.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.30 |
1.11 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.01 |
29.65 |
11.09 |
-13.38 |
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