鹏华稳健回报混合A(009023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健回报混合A(009023)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	934,840.13	343,942.55	1,096,865.66	314,554.21
存出保证金	140,515.75	86,686.48	66,569.51	71,910.67
交易性金融资产	490,292,106.08	280,651,410.86	277,129,554.53	194,383,382.62
其中：股票投资	490,292,106.08	280,651,410.86	277,129,554.53	194,383,382.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,182,139.07	447,449.34	-	920,468.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,536,789.28	48,972.43	55,891.27	52,783.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	558,972,772.30	296,666,328.71	294,004,107.26	206,092,162.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,445,280.62	-	208,398.79	617,623.69
应付赎回款	28,148,169.01	560,870.18	593,841.16	248,702.51
应付管理人报酬	449,795.47	279,906.96	309,534.38	208,100.69
应付托管费	74,965.87	46,651.16	51,589.02	34,683.46
应付销售服务费	50,530.84	16,835.28	35,497.45	398.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	388,331.99	262,299.02	407,391.64	316,054.41
负债合计	41,557,073.80	1,166,562.60	1,606,252.44	1,425,563.35
所有者权益
实收基金	263,019,232.56	235,524,480.11	280,023,879.93	236,499,331.48
未分配利润	254,396,465.94	59,975,286.00	12,373,974.89	-31,832,732.52
所有者权益合计	517,415,698.50	295,499,766.11	292,397,854.82	204,666,598.96
负债及所有者权益总计	558,972,772.30	296,666,328.71	294,004,107.26	206,092,162.31

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