鹏华稳健回报混合A(009023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健回报混合A(009023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,166,590.08	39,034,875.36	-18,432,800.34	-66,845,361.40
利息合计	74,830.02	31,515.38	66,475.97	33,951.43
其中：存款利息收入	74,830.02	31,515.38	66,475.97	33,951.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,025,551.53	7,740,069.42	-19,399,189.88	-55,218,698.20
其中：股票投资收益	122,614,274.59	6,857,483.93	-21,072,232.24	-56,755,803.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,411,276.94	882,585.49	1,673,042.36	1,537,104.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,600,466.03	31,191,465.28	482,000.67	-11,955,735.29
其他收入	465,742.50	71,825.28	417,912.90	295,120.66
费用	5,181,553.63	2,172,575.28	3,815,605.55	2,101,581.33
管理人报酬	3,993,754.13	1,663,644.07	3,041,142.76	1,695,218.11
基金托管费	665,625.61	277,273.99	506,857.06	282,536.34
销售服务费	343,533.41	142,613.80	88,946.80	11,147.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,640.48	89,043.42	178,658.93	112,679.34
利润总额	215,985,036.45	36,862,300.08	-22,248,405.89	-68,946,942.73

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