平安合庆定开债(009053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,053,342.40 |
12,306,225.54 |
27,618,303.51 |
14,562,859.97 |
| 本期利润 |
-4,688,312.70 |
-433,335.52 |
40,826,412.65 |
27,985,752.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
-0.05 |
4.97 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
-0.04 |
5.09 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
22,150,619.85 |
21,134,755.35 |
18,423,473.43 |
5,368,029.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,014,862,682.35 |
822,430,611.41 |
832,458,889.97 |
819,618,235.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.92 |
21.67 |
21.71 |
19.84 |
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