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平安合庆1年定期开放债券(009053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0220 1.1150
2 2023-02-10 1.0216 1.1146
3 2023-02-03 1.0214 1.1144
4 2023-01-20 1.0187 1.1117
5 2023-01-19 1.0186 1.1116
6 2023-01-13 1.0186 1.1116
7 2023-01-12 1.0186 1.1116
8 2023-01-11 1.0185 1.1115
9 2023-01-10 1.0186 1.1116
10 2023-01-09 1.0205 1.1135
11 2023-01-06 1.0208 1.1138
12 2023-01-05 1.0223 1.1153
13 2023-01-04 1.0222 1.1152
14 2023-01-03 1.0205 1.1135
15 2022-12-31 1.0194 1.1124
16 2022-12-30 1.0193 1.1123
17 2022-12-29 1.0185 1.1115
18 2022-12-28 1.0180 1.1110
19 2022-12-27 1.0179 1.1109
20 2022-12-26 1.0188 1.1118
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