平安合庆定开债(009053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合庆定开债(009053)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	352,135.15	2,410,240.52	48,198,399.75	32,077,343.97
利息合计	493,099.73	81,708.35	121,296.63	57,216.68
其中：存款利息收入	94,278.23	5,141.73	23,250.54	11,970.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	398,821.50	76,566.62	98,046.09	45,246.18
投资收益合计	18,600,690.52	15,068,093.23	34,868,993.98	18,597,234.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,600,690.52	15,068,093.23	34,868,993.98	18,597,234.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,741,655.10	-12,739,561.06	13,208,109.14	13,422,892.33
其他收入	-	-	-	-
费用	5,040,447.85	2,843,576.04	7,371,987.10	4,091,591.67
管理人报酬	2,618,913.00	1,227,204.44	2,465,801.81	1,222,902.51
基金托管费	872,971.04	409,068.17	821,933.96	407,634.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,260,795.66	1,056,326.38	3,764,386.29	2,291,400.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,260,795.66	1,056,326.38	3,764,386.29	2,291,400.69
其他费用	244,266.37	114,555.32	230,179.46	126,729.11
利润总额	-4,688,312.70	-433,335.52	40,826,412.65	27,985,752.30

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