广发品质回报混合C(009120)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,587,233.61 |
8,718,349.94 |
4,841,405.72 |
-4,159,894.70 |
| 本期利润 |
-1,501,195.61 |
6,055,057.22 |
1,055,989.95 |
2,571,455.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.13 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.17 |
16.69 |
2.90 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.06 |
17.52 |
2.88 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
-6,317,045.48 |
-6,885,961.87 |
-13,223,458.87 |
-15,086,048.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
24,944,561.39 |
34,021,317.49 |
35,404,315.71 |
36,521,126.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.83 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.21 |
-16.83 |
-27.19 |
-29.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
