广发品质回报混合C(009120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,718,349.94 |
4,841,405.72 |
-4,159,894.70 |
-5,219,691.39 |
| 本期利润 |
6,055,057.22 |
1,055,989.95 |
2,571,455.57 |
826,883.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.69 |
2.90 |
6.53 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
2.88 |
6.89 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
-6,885,961.87 |
-13,223,458.87 |
-15,086,048.54 |
-18,768,676.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
34,021,317.49 |
35,404,315.71 |
36,521,126.37 |
39,404,724.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.73 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.83 |
-27.19 |
-29.23 |
-32.26 |
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