广发品质回报混合C(009120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发品质回报混合C(009120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,363,091.46	18,324,867.38	42,536,388.84	14,871,021.74
利息合计	307,939.88	149,279.31	137,061.14	64,480.60
其中：存款利息收入	294,126.21	135,465.64	137,061.14	64,480.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,813.67	13,813.67	-	-
投资收益合计	124,382,367.11	68,394,961.20	-42,745,458.81	-60,527,719.06
其中：股票投资收益	120,687,079.81	66,082,291.86	-54,394,383.15	-64,853,262.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,790.17	-3,121.20	150,621.41	67,066.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,698,077.47	2,315,790.54	11,498,302.93	4,258,476.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,347,687.22	-50,227,633.36	85,088,700.91	75,325,510.30
其他收入	20,471.69	8,260.23	56,085.60	8,749.90
费用	7,125,397.15	3,506,052.94	7,239,874.42	3,603,757.80
管理人报酬	5,819,164.60	2,862,431.28	5,905,376.17	2,939,688.34
基金托管费	969,860.81	477,071.88	984,229.39	489,948.10
销售服务费	145,274.39	72,023.91	157,872.02	78,844.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,095.39	94,525.18	192,395.74	95,276.20
利润总额	82,237,694.31	14,818,814.44	35,296,514.42	11,267,263.94

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