广发品质回报混合C(009120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发品质回报混合C(009120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	647,518.28	12,804,634.69	110,045.21	190,741.50
存出保证金	187,893.43	155,855.51	39,138.54	107,569.99
交易性金融资产	369,517,554.46	368,823,866.31	459,591,950.55	462,882,263.31
其中：股票投资	369,440,213.29	368,752,724.46	450,151,978.64	459,777,081.73
债券投资	77,341.17	71,141.85	9,439,971.91	3,105,181.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,674,678.13	16,557,128.46	252,971.01	8,575,528.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	699,656.89	-	608,706.88
应收申购款	2,231.39	4,213.55	13,595.78	6,984.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	484,382,821.81	504,161,966.96	488,673,288.80	494,912,447.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,871,974.56	29,002,106.01	187.11	3,781,354.86
应付赎回款	5,395,180.93	238,455.75	2,607,783.98	491,847.73
应付管理人报酬	469,778.35	468,144.13	506,417.27	503,142.29
应付托管费	78,296.39	78,024.02	84,402.87	83,857.07
应付销售服务费	11,397.36	11,694.16	13,423.44	13,492.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.09	1.01	1.05	0.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	353,877.36	575,365.61	156,156.03	455,418.44
负债合计	20,180,507.04	30,373,790.69	3,368,371.75	5,329,113.07
所有者权益
实收基金	546,439,622.83	638,290,508.39	673,892,423.68	712,041,619.98
未分配利润	-82,237,308.06	-164,502,332.12	-188,587,506.63	-222,458,285.69
所有者权益合计	464,202,314.77	473,788,176.27	485,304,917.05	489,583,334.29
负债及所有者权益总计	484,382,821.81	504,161,966.96	488,673,288.80	494,912,447.36

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