富国医药成长30股票A(009162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,084,655.92 |
22,822,994.44 |
-12,602,903.24 |
-28,076,175.73 |
| 本期利润 |
143,964,874.76 |
151,335,607.16 |
-51,908,647.99 |
-40,871,842.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.35 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.09 |
41.66 |
-15.42 |
-11.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.88 |
51.20 |
-13.67 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,725,434.76 |
18,267,745.84 |
-132,222,568.87 |
-128,500,122.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.30 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
427,172,317.72 |
427,262,860.19 |
304,329,323.24 |
335,731,799.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
0.70 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.40 |
5.40 |
-30.29 |
-27.68 |
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