富国医药成长30股票A(009162)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医药成长30股票A(009162)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	240,048.40	331,430.11	462,359.95	68,358.89
存出保证金	87,376.09	64,309.07	65,829.95	54,989.41
交易性金融资产	377,743,131.12	397,230,710.49	259,196,569.02	308,698,882.23
其中：股票投资	377,743,131.12	397,230,710.49	259,196,569.02	308,698,882.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,086,661.71	214,155.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	149.70	-	17,069.46
应收申购款	920,989.09	642,433.56	70,240.53	82,157.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	432,666,686.55	437,503,874.96	305,654,353.46	336,464,564.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	70.80	2,789,941.23	4.47	16.16
应付赎回款	3,719,833.89	6,720,448.00	799,599.29	92,255.40
应付管理人报酬	462,116.64	424,749.01	324,574.26	345,995.87
应付托管费	77,019.47	70,791.52	54,095.71	57,665.98
应付销售服务费	306.81	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,355.85	235,085.01	146,756.49	236,831.13
负债合计	4,433,703.46	10,241,014.77	1,325,030.22	732,764.54
所有者权益
实收基金	429,964,369.44	405,362,576.12	436,551,892.11	464,231,922.04
未分配利润	-1,731,386.35	21,900,284.07	-132,222,568.87	-128,500,122.05
所有者权益合计	428,232,983.09	427,262,860.19	304,329,323.24	335,731,799.99
负债及所有者权益总计	432,666,686.55	437,503,874.96	305,654,353.46	336,464,564.53

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