富国医药成长30股票A(009162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医药成长30股票A(009162)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,451,383.28	153,942,279.29	-47,010,355.04	-38,336,133.79
利息合计	157,778.47	55,792.68	122,854.73	62,236.97
其中：存款利息收入	157,778.47	55,792.68	122,854.73	62,236.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	142,646,264.00	24,980,751.73	-7,908,977.43	-25,637,666.30
其中：股票投资收益	141,868,894.49	24,877,299.86	-10,550,267.58	-27,224,979.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,960.89	17,960.89	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	759,408.62	85,490.98	2,641,290.15	1,587,313.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,726,707.31	128,512,612.72	-39,305,744.75	-12,795,667.09
其他收入	2,374,048.12	393,122.16	81,512.41	34,962.63
费用	6,574,886.82	2,606,672.13	4,898,292.95	2,535,709.03
管理人报酬	5,409,220.64	2,153,398.82	4,042,003.99	2,095,326.31
基金托管费	901,536.87	358,899.79	673,667.29	349,221.06
销售服务费	72,150.90	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	914.64	914.64	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	914.64	914.64	-	-
其他费用	191,063.77	93,458.88	182,621.67	91,161.66
利润总额	135,876,496.46	151,335,607.16	-51,908,647.99	-40,871,842.82

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