中邮价值精选混合C(009489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,053,529.29 |
656,632.59 |
-365,943.41 |
-2,306,009.16 |
| 本期利润 |
7,619,140.43 |
205,518.23 |
-54,479.21 |
-2,274,028.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.40 |
1.08 |
-0.30 |
-12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.12 |
0.98 |
0.71 |
-10.88 |
| 期末可供分配利润 |
4,427,981.45 |
-2,051,647.62 |
-2,300,067.31 |
-4,705,934.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
20,231,740.38 |
19,166,147.74 |
19,507,005.49 |
17,879,557.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.90 |
0.89 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.02 |
-9.67 |
-10.55 |
-20.84 |
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