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基金公告

中邮价值精选混合C(009489)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	125,540.70	614,430.99	328,309.20	386,205.16
存出保证金	84,081.92	97,681.90	68,141.44	85,289.07
交易性金融资产	45,029,644.35	43,267,420.97	41,010,125.34	39,432,819.84
其中：股票投资	39,254,070.26	38,555,133.73	38,640,470.00	39,432,819.84
债券投资	5,775,574.09	4,712,287.24	2,369,655.34	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	4,000,915.63
应收证券清算款	633,694.26	3,275,812.58	-	453,820.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	24,128.00	-	-
应收申购款	57,971.87	1,490.60	47,481.08	2,831.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,802,393.40	50,850,228.40	51,044,520.94	50,015,014.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	392,845.29	2,169,408.51	987,955.51	355,283.59
应付赎回款	134,354.05	123,979.66	36,837.13	-
应付管理人报酬	48,949.39	45,061.49	50,828.91	48,514.79
应付托管费	8,158.24	7,510.23	8,471.46	8,085.79
应付销售服务费	4,216.41	3,755.56	4,151.23	3,650.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28.54	32.28	115.95	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,475.55	268,349.11	194,025.69	293,456.18
负债合计	713,027.47	2,618,096.84	1,282,385.88	708,990.55
所有者权益
实收基金	38,035,706.40	52,993,132.22	55,248,482.95	61,885,365.54
未分配利润	11,053,659.53	-4,761,000.66	-5,486,347.89	-12,579,341.72
所有者权益合计	49,089,365.93	48,232,131.56	49,762,135.06	49,306,023.82
负债及所有者权益总计	49,802,393.40	50,850,228.40	51,044,520.94	50,015,014.37

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