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中邮价值精选混合C(009489)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,814,911.88	973,655.98	564,323.94	-5,841,952.55
利息合计	29,871.24	15,894.98	96,556.40	54,560.38
其中：存款利息收入	29,871.24	15,894.98	69,356.02	33,719.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	27,200.38	20,840.39
投资收益合计	18,320,550.72	2,069,914.42	-497,151.45	-5,962,611.34
其中：股票投资收益	16,053,741.07	1,864,755.96	-82,652.77	-5,985,836.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,022,966.83	18,542.12	-766,530.59	-90,818.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	243,842.82	186,616.34	352,031.91	114,043.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,445,187.44	-1,120,314.53	953,440.60	58,980.45
其他收入	19,302.48	8,161.11	11,478.39	7,117.96
费用	789,603.15	405,921.90	862,009.82	437,954.71
管理人报酬	592,515.73	285,989.96	595,133.01	303,744.57
基金托管费	98,752.52	47,664.93	99,188.77	50,624.10
销售服务费	49,617.17	23,666.86	45,619.32	22,846.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,591.18	48,535.87	122,020.85	60,723.78
利润总额	19,025,308.73	567,734.08	-297,685.88	-6,279,907.26

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