兴全合丰三年持有混合(009556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
982,464,172.77 |
987,240,628.38 |
207,614,257.36 |
-325,558,871.83 |
| 本期利润 |
769,425,992.40 |
1,283,979,359.40 |
420,507,865.11 |
254,598,722.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.25 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.51 |
32.28 |
11.18 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.95 |
37.66 |
11.77 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
246,247,685.59 |
-822,499,481.43 |
-1,808,941,444.54 |
-2,177,866,436.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.18 |
-0.34 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,792,134,008.49 |
4,071,912,278.54 |
3,843,580,736.65 |
3,729,195,940.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.90 |
0.73 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.79 |
-9.97 |
-26.90 |
-34.60 |
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