兴全合丰三年持有混合(009556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,339,974,140.17	446,712,875.17	306,967,781.19	-233,946,186.34
利息合计	1,334,776.03	666,261.79	1,475,189.08	639,616.37
其中：存款利息收入	1,334,776.03	666,261.79	1,475,189.08	639,616.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,041,900,633.12	233,153,005.63	-274,665,002.67	-445,072,094.10
其中：股票投资收益	1,013,758,264.86	212,372,466.55	-320,330,637.62	-479,088,273.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	322,972.56	-	3,042.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,819,395.70	20,780,539.08	45,662,591.99	34,016,179.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	296,738,731.02	212,893,607.75	580,157,594.78	210,486,291.39
其他收入	-	-	-	-
费用	55,994,780.77	26,205,010.06	52,369,058.24	26,385,783.48
管理人报酬	47,738,043.65	22,335,700.12	44,656,631.16	22,504,790.47
基金托管费	7,956,340.59	3,722,616.68	7,442,771.85	3,750,798.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,234.19	146,693.26	269,654.93	130,194.62
利润总额	1,283,979,359.40	420,507,865.11	254,598,722.95	-260,331,969.82

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