兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全合丰三年持有混合(009556) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,981,946.25	22,849,402.49	39,885,945.60	2,349,946.98
存出保证金	661,733.75	436,161.79	702,662.51	342,085.87
交易性金融资产	3,761,890,102.09	3,446,747,255.13	3,360,023,134.80	3,112,641,865.63
其中：股票投资	3,680,002,727.58	3,446,747,255.13	3,360,023,134.80	3,112,641,865.63
债券投资	81,887,374.51	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,093,586.30	-	15,773,032.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	735,465.87	1,121,128.89	-	2,016,173.41
应收申购款	7,336.47	43,495.82	16,121.07	26,732.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,096,527,577.63	3,872,522,130.97	3,838,370,018.15	3,604,725,100.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,014,663.75	17,360,783.27	81,772,703.13	99.41
应付赎回款	8,798,962.60	5,839,769.66	20,524,196.38	3,632,885.91
应付管理人报酬	4,150,571.30	3,702,902.48	3,938,005.99	3,614,492.41
应付托管费	691,761.88	617,150.44	656,334.33	602,415.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,070.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,958,268.69	1,420,788.47	2,282,837.59	2,036,134.13
负债合计	24,615,299.09	28,941,394.32	109,174,077.42	9,886,027.26
所有者权益
实收基金	4,522,893,188.41	5,258,146,867.93	5,702,166,141.73	6,319,710,230.67
未分配利润	-450,980,909.87	-1,414,566,131.28	-1,972,970,201.00	-2,724,871,157.01
所有者权益合计	4,071,912,278.54	3,843,580,736.65	3,729,195,940.73	3,594,839,073.66
负债及所有者权益总计	4,096,527,577.63	3,872,522,130.97	3,838,370,018.15	3,604,725,100.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年