兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合丰三年持有混合(009556)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,572,883.03	7,981,946.25	22,849,402.49	39,885,945.60
存出保证金	1,855,758.40	661,733.75	436,161.79	702,662.51
交易性金融资产	2,634,359,815.48	3,761,890,102.09	3,446,747,255.13	3,360,023,134.80
其中：股票投资	2,583,720,897.67	3,680,002,727.58	3,446,747,255.13	3,360,023,134.80
债券投资	50,638,917.81	81,887,374.51	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,986,017.70	13,093,586.30	-	15,773,032.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,098,662.66	735,465.87	1,121,128.89	-
应收申购款	25,867.49	7,336.47	43,495.82	16,121.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,838,122,193.92	4,096,527,577.63	3,872,522,130.97	3,838,370,018.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,582,814.95	8,014,663.75	17,360,783.27	81,772,703.13
应付赎回款	22,949,829.29	8,798,962.60	5,839,769.66	20,524,196.38
应付管理人报酬	2,794,043.10	4,150,571.30	3,702,902.48	3,938,005.99
应付托管费	465,673.84	691,761.88	617,150.44	656,334.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,025.47	1,070.87	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,194,798.78	2,958,268.69	1,420,788.47	2,282,837.59
负债合计	45,988,185.43	24,615,299.09	28,941,394.32	109,174,077.42
所有者权益
实收基金	2,543,171,496.90	4,522,893,188.41	5,258,146,867.93	5,702,166,141.73
未分配利润	248,962,511.59	-450,980,909.87	-1,414,566,131.28	-1,972,970,201.00
所有者权益合计	2,792,134,008.49	4,071,912,278.54	3,843,580,736.65	3,729,195,940.73
负债及所有者权益总计	2,838,122,193.92	4,096,527,577.63	3,872,522,130.97	3,838,370,018.15

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