上银中证500指数增强型C(009614)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,186,969.94 |
857,555.38 |
2,482,658.99 |
-141,194.91 |
| 本期利润 |
6,183,684.08 |
1,612,431.11 |
3,522,233.17 |
-5,572,092.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.99 |
4.65 |
6.32 |
-10.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.55 |
4.18 |
6.83 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,699,992.11 |
-2,384,991.63 |
-4,355,483.22 |
-8,868,049.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
21,502,362.00 |
28,683,194.53 |
39,264,690.52 |
55,727,338.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.03 |
0.99 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.01 |
2.88 |
-1.25 |
-13.20 |
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