上银中证500指数增强型C(009614)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银中证500指数增强型C(009614)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,964.73	1,955.53	1,945.92	1,524.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	53,810,240.88	72,060,448.39	89,427,571.97	138,169,820.02
其中：股票投资	53,810,240.88	72,060,448.39	89,427,571.97	138,169,820.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	118,377.33	511,323.54	397,157.95	153,803.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,332,598.64	77,547,551.13	96,260,976.60	153,438,127.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	340,981.88	1,020,535.83	749,069.05	320,198.20
应付管理人报酬	48,085.16	62,359.33	90,848.83	129,564.43
应付托管费	4,808.50	6,235.93	9,084.87	12,956.48
应付销售服务费	5,424.52	7,052.01	12,322.76	14,198.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,076.47	82,927.84	215,004.28	132,078.05
负债合计	499,376.53	1,179,110.94	1,076,329.79	608,995.87
所有者权益
实收基金	46,110,430.30	73,545,593.37	95,643,852.97	174,744,337.60
未分配利润	10,722,791.81	2,822,846.82	-459,206.16	-21,915,205.88
所有者权益合计	56,833,222.11	76,368,440.19	95,184,646.81	152,829,131.72
负债及所有者权益总计	57,332,598.64	77,547,551.13	96,260,976.60	153,438,127.59

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