上银中证500指数增强型C(009614)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银中证500指数增强型C(009614)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,770,755.41	4,416,628.33	4,489,812.82	-10,559,980.31
利息合计	41,108.23	21,343.37	114,951.36	59,909.34
其中：存款利息收入	41,108.23	21,343.37	114,951.36	59,909.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,495,749.64	2,806,422.08	2,310,398.19	-1,512,509.48
其中：股票投资收益	13,184,644.54	1,796,658.12	-206,674.05	-4,152,062.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,145,206.52	-
股利收益	1,311,105.10	1,009,763.96	3,662,278.76	2,639,552.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,159,118.48	1,564,174.06	1,853,189.38	-9,243,203.69
其他收入	74,779.06	24,688.82	211,273.89	135,823.52
费用	1,058,312.54	644,012.40	2,027,732.39	1,108,043.88
管理人报酬	750,453.57	424,046.38	1,359,483.68	767,649.79
基金托管费	75,045.31	42,404.61	135,948.42	76,765.02
销售服务费	88,924.42	51,849.31	166,900.29	81,579.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,889.24	125,712.10	365,400.00	182,049.24
利润总额	15,712,442.87	3,772,615.93	2,462,080.43	-11,668,024.19

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