南方核心成长混合C(009647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,457,554.39 |
53,647,856.48 |
8,978,022.33 |
-25,732,030.57 |
| 本期利润 |
68,545,281.34 |
69,454,610.15 |
2,923,360.57 |
7,121,212.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.24 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.47 |
34.36 |
1.53 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.23 |
39.63 |
1.52 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,549,835.45 |
-37,593,906.13 |
-108,606,727.72 |
-116,865,897.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.37 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
223,439,659.24 |
219,128,575.25 |
187,095,634.40 |
193,311,931.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.87 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.42 |
-12.98 |
-36.73 |
-37.68 |
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