南方核心成长混合C(009647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合C(009647)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,724,587.46	36,221,177.85	13,640,168.27	5,803,923.44
存出保证金	595,370.01	448,500.42	293,295.96	234,026.98
交易性金融资产	1,297,356,333.32	1,237,530,703.20	1,053,551,539.34	1,067,286,663.67
其中：股票投资	1,297,356,333.32	1,237,530,703.20	1,053,551,539.34	1,067,286,663.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	26,000,000.00	69,985,224.44	10,000,000.00	38,997,116.70
应收证券清算款	28,144,270.07	6,146,085.58	20,138,947.65	13,104,532.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	189,335.80	-	902,758.22	-
应收申购款	910,452.77	174,442.85	54,587.16	25,075.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,443,247,158.69	1,431,132,508.37	1,180,791,846.81	1,208,169,228.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,091,609.96	13,119,996.42	14,477,549.81	2,378,264.06
应付赎回款	14,926,041.22	3,705,914.10	1,241,093.53	2,238,101.62
应付管理人报酬	1,317,625.40	1,429,115.70	1,148,946.08	1,213,656.08
应付托管费	219,604.23	238,185.96	191,491.03	202,276.01
应付销售服务费	103,736.68	111,382.00	92,419.38	97,861.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,779,984.04	1,254,775.22	637,538.56	968,307.79
负债合计	34,438,601.53	19,859,369.40	17,789,038.39	7,098,466.66
所有者权益
实收基金	1,144,849,179.30	1,577,571,430.96	1,792,872,161.90	1,884,418,511.75
未分配利润	263,959,377.86	-166,298,291.99	-629,869,353.48	-683,347,749.65
所有者权益合计	1,408,808,557.16	1,411,273,138.97	1,163,002,808.42	1,201,070,762.10
负债及所有者权益总计	1,443,247,158.69	1,431,132,508.37	1,180,791,846.81	1,208,169,228.76

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