南方核心成长混合C(009647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合C(009647)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	460,516,913.30	30,019,958.48	68,203,910.54	-6,120,708.34
利息合计	1,224,743.31	575,064.49	1,614,175.83	843,020.34
其中：存款利息收入	409,037.98	180,969.27	521,737.92	239,476.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	815,705.33	394,095.22	1,092,437.91	603,543.73
投资收益合计	362,241,482.53	67,104,958.60	-135,932,360.16	-141,882,801.39
其中：股票投资收益	342,869,956.72	51,437,264.43	-157,424,141.58	-156,049,935.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,371,525.81	15,667,694.17	21,491,781.42	14,167,134.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,960,132.89	-37,666,595.51	202,502,629.58	134,911,734.15
其他收入	90,554.57	6,530.90	19,465.29	7,338.56
费用	19,267,898.41	8,939,876.45	18,176,467.18	9,187,378.79
管理人报酬	15,236,265.83	7,055,590.89	14,372,707.54	7,252,906.48
基金托管费	2,539,377.72	1,175,931.89	2,395,451.24	1,208,817.76
销售服务费	1,213,942.78	567,630.28	1,162,746.07	588,147.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,312.08	140,723.39	245,562.33	137,507.19
利润总额	441,249,014.89	21,080,082.03	50,027,443.36	-15,308,087.13

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