中欧阿尔法混合A(009776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
712,010,531.91 |
47,133,439.61 |
-476,811,195.66 |
-431,992,475.03 |
| 本期利润 |
739,568,909.50 |
-142,222,897.88 |
-678,369.44 |
-174,672,433.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.63 |
-3.96 |
-0.02 |
-4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.02 |
-4.11 |
0.05 |
-4.30 |
| 期末可供分配利润 |
-1,132,691,838.85 |
-2,086,754,861.51 |
-2,368,550,157.29 |
-2,484,490,517.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
3,488,870,854.58 |
3,245,677,841.49 |
3,763,279,742.56 |
3,841,251,621.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.62 |
0.64 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.96 |
-38.39 |
-35.75 |
-38.54 |
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