中欧阿尔法混合A(009776)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧阿尔法混合A(009776) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧阿尔法混合A(009776)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,264,123,740.94	-182,605,859.33	71,840,537.65	-252,168,697.82
利息合计	573,067.43	281,597.30	841,449.12	429,001.92
其中：存款利息收入	573,067.43	281,597.30	841,449.12	429,001.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,200,866,625.40	113,278,977.20	-696,144,655.30	-665,427,707.80
其中：股票投资收益	1,156,873,408.00	91,646,513.03	-751,186,743.98	-693,577,670.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,214,251.55	1,164,555.88	2,535,515.20	1,307,296.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,778,965.85	20,467,908.29	52,506,573.48	26,842,666.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,006,779.71	-296,395,913.04	766,738,795.90	412,716,322.97
其他收入	677,268.40	229,479.21	404,947.93	113,685.09
费用	90,207,006.50	44,781,015.14	97,752,260.44	49,237,444.81
管理人报酬	68,045,705.31	33,784,909.89	73,561,775.03	36,965,971.64
基金托管费	11,340,950.95	5,630,818.39	12,260,295.83	6,160,995.21
销售服务费	10,375,062.09	5,155,648.41	11,631,036.10	5,960,327.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	445,287.00	209,638.45	299,153.48	150,150.50
利润总额	1,173,916,734.44	-227,386,874.47	-25,911,722.79	-301,406,142.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年