中欧阿尔法混合A(009776)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧阿尔法混合A(009776) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧阿尔法混合A(009776)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,672,870.28	49,157,493.21	4,792,404.62	48,783,473.48
存出保证金	1,225,722.87	1,265,223.74	754,209.15	792,957.55
交易性金融资产	5,311,248,088.96	5,024,873,882.76	5,777,730,828.76	6,009,734,006.70
其中：股票投资	5,108,895,979.37	4,824,014,430.71	5,556,684,995.67	5,809,229,020.40
债券投资	202,352,109.59	200,859,452.05	221,045,833.09	200,504,986.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	90,864,656.35	77,628,562.39	38,999,192.45	99,585,526.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,629,913.05	-	-
应收申购款	644,227.74	659,470.94	674,830.79	1,265,571.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,574,880,853.26	5,283,697,239.57	5,986,395,899.73	6,318,552,950.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	95,791,507.73	94,284,729.76	32,176,529.01	144,294,642.66
应付赎回款	6,809,086.55	4,376,191.42	3,691,694.37	2,251,554.70
应付管理人报酬	5,597,710.45	5,054,709.46	6,242,679.65	6,294,086.62
应付托管费	932,951.72	842,451.60	1,040,446.59	1,049,014.45
应付销售服务费	843,513.56	785,166.79	954,302.82	989,209.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,969,873.84	2,747,195.46	2,645,977.79	3,699,319.16
负债合计	113,944,643.85	108,090,444.49	46,751,630.23	158,577,826.60
所有者权益
实收基金	6,976,739,061.70	8,477,865,093.13	9,318,945,338.76	10,096,709,034.13
未分配利润	-1,515,802,852.29	-3,302,258,298.05	-3,379,301,069.26	-3,936,733,910.54
所有者权益合计	5,460,936,209.41	5,175,606,795.08	5,939,644,269.50	6,159,975,123.59
负债及所有者权益总计	5,574,880,853.26	5,283,697,239.57	5,986,395,899.73	6,318,552,950.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年