天弘甄选食品饮料股票A(009875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,110,499.45 |
2,347,297.29 |
-15,364,748.27 |
-8,273,488.31 |
| 本期利润 |
391,946.24 |
-264,758.17 |
1,522,028.78 |
-2,689,906.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
-0.44 |
1.94 |
-2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
-1.88 |
-0.01 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润 |
-9,408,359.16 |
-9,790,244.05 |
-17,085,127.26 |
-11,315,023.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
43,854,416.32 |
45,939,296.64 |
67,383,548.86 |
66,181,435.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.16 |
-10.72 |
-9.01 |
-14.60 |
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