天弘甄选食品饮料股票A(009875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘甄选食品饮料股票A(009875)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,221,676.82	-800,205.94	-735,678.61	-9,219,767.77
利息合计	222,906.81	114,130.80	455,349.22	276,401.43
其中：存款利息收入	222,906.81	114,130.80	454,847.14	276,401.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	502.08	-
投资收益合计	6,231,509.33	6,302,840.59	-32,346,240.51	-17,176,853.31
其中：股票投资收益	1,987,249.53	3,548,321.39	-36,151,654.46	-19,084,348.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,711.62	3,800.56	646.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,208,548.18	2,750,718.64	3,804,767.04	1,907,495.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,401,350.08	-7,274,095.97	30,908,290.01	7,501,983.53
其他收入	168,610.76	56,918.64	246,922.67	178,700.58
费用	1,847,201.95	924,828.05	2,233,553.17	1,267,117.43
管理人报酬	1,364,131.52	687,958.19	1,701,852.10	973,530.71
基金托管费	136,413.18	68,795.87	170,185.23	97,353.10
销售服务费	165,904.03	78,303.95	182,439.88	102,338.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,740.46	89,760.89	179,073.57	93,895.33
利润总额	374,474.87	-1,725,033.99	-2,969,231.78	-10,486,885.20

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