天弘甄选食品饮料股票A(009875)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘甄选食品饮料股票A(009875)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,776.05	792,089.93	4,856.88	1,318,863.03
存出保证金	58,179.63	50,214.46	30,284.65	218,634.90
交易性金融资产	91,974,956.57	112,065,255.87	102,361,215.03	132,778,616.08
其中：股票投资	91,974,956.57	112,065,255.87	102,046,529.43	132,475,575.26
债券投资	-	-	314,685.60	303,040.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,139,500.88	138,955.53	-	32,171.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	410,060.95	183,179.24	783,868.78	-
应收申购款	213,139.91	239,960.97	251,796.16	239,519.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,562,922.83	128,103,165.36	116,232,546.27	148,765,319.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,207,439.30	623,941.13	23.52	1,906,532.37
应付赎回款	7,964,815.06	642,755.84	209,368.26	316,188.49
应付管理人报酬	99,703.65	108,210.91	96,122.37	124,437.97
应付托管费	9,970.34	10,821.06	9,612.27	12,443.80
应付销售服务费	14,390.15	13,911.47	11,611.47	13,400.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	11.42	9.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,729.24	189,460.16	107,248.23	177,599.77
负债合计	9,436,047.74	1,589,100.57	433,997.54	2,550,611.52
所有者权益
实收基金	147,738,543.48	140,277,466.13	130,491,853.44	161,473,078.41
未分配利润	-41,611,668.39	-13,763,401.34	-14,693,304.71	-15,258,370.08
所有者权益合计	106,126,875.09	126,514,064.79	115,798,548.73	146,214,708.33
负债及所有者权益总计	115,562,922.83	128,103,165.36	116,232,546.27	148,765,319.85

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