天弘甄选食品饮料股票A(009875)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘甄选食品饮料股票A(009875) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘甄选食品饮料股票A(009875)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	792,089.93	4,856.88	1,318,863.03	32,646.04
存出保证金	50,214.46	30,284.65	218,634.90	74,123.77
交易性金融资产	112,065,255.87	102,361,215.03	132,778,616.08	136,225,536.86
其中：股票投资	112,065,255.87	102,046,529.43	132,475,575.26	136,225,536.86
债券投资	-	314,685.60	303,040.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	138,955.53	-	32,171.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	183,179.24	783,868.78	-	16,343.47
应收申购款	239,960.97	251,796.16	239,519.99	73,089.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,103,165.36	116,232,546.27	148,765,319.85	164,762,468.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	623,941.13	23.52	1,906,532.37	1.06
应付赎回款	642,755.84	209,368.26	316,188.49	130,563.75
应付管理人报酬	108,210.91	96,122.37	124,437.97	141,903.74
应付托管费	10,821.06	9,612.27	12,443.80	14,190.38
应付销售服务费	13,911.47	11,611.47	13,400.10	16,855.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	11.42	9.02	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,460.16	107,248.23	177,599.77	109,648.11
负债合计	1,589,100.57	433,997.54	2,550,611.52	413,162.78
所有者权益
实收基金	140,277,466.13	130,491,853.44	161,473,078.41	193,354,491.94
未分配利润	-13,763,401.34	-14,693,304.71	-15,258,370.08	-29,005,185.97
所有者权益合计	126,514,064.79	115,798,548.73	146,214,708.33	164,349,305.97
负债及所有者权益总计	128,103,165.36	116,232,546.27	148,765,319.85	164,762,468.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年