宝盈祥琪混合A(009965)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-23.17 |
-5,131,874.54 |
-5,132,058.60 |
-8,127,110.98 |
| 本期利润 |
-136.72 |
-1,350,625.21 |
-1,350,776.38 |
3,137,190.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-10.59 |
-5.10 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.30 |
-3.48 |
-4.21 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-5,131.88 |
-7,622.06 |
-3,020.37 |
-5,563,921.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,904.89 |
16,490.34 |
6,344.49 |
41,466,306.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.91 |
0.90 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.39 |
-9.21 |
-9.90 |
-5.94 |
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