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基金公告

宝盈祥琪混合A(009965)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	223.73	5,815.82	9,111.74	142,565.38
存出保证金	157.50	1,937.73	2,463.27	15,628.78
交易性金融资产	121,372.86	436,095.41	302,691.95	40,526,361.19
其中：股票投资	59,540.00	-	-	17,393,934.64
债券投资	61,832.86	436,095.41	302,691.95	23,132,426.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	230,846.18	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	2,144.74	301.00	5,500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	134,577.89	708,640.92	369,928.91	42,051,842.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	714.55	-	-	-
应付赎回款	21.32	259,600.97	1,837.93	2,146.84
应付管理人报酬	43.49	608.80	6,175.69	21,314.75
应付托管费	21.77	202.93	2,058.56	7,104.94
应付销售服务费	30.00	299.68	86.33	128.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.69	34.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25.84	29.61	4,831.36	36,343.72
负债合计	858.66	260,776.91	14,989.87	67,038.46
所有者权益
实收基金	150,970.30	498,616.82	397,766.17	44,641,663.13
未分配利润	-17,251.07	-50,752.81	-42,827.13	-2,656,859.36
所有者权益合计	133,719.23	447,864.01	354,939.04	41,984,803.77
负债及所有者权益总计	134,577.89	708,640.92	369,928.91	42,051,842.23

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