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基金公告

宝盈祥琪混合A(009965)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,815.82	9,111.74	142,565.38	664,126.32
存出保证金	1,937.73	2,463.27	15,628.78	4,344.87
交易性金融资产	436,095.41	302,691.95	40,526,361.19	144,959,531.99
其中：股票投资	-	-	17,393,934.64	56,075,674.77
债券投资	436,095.41	302,691.95	23,132,426.55	88,883,857.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	230,846.18	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,144.74	301.00	5,500.00	50.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	708,640.92	369,928.91	42,051,842.23	146,477,632.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	6,500,000.00
应付证券清算款	-	-	-	501,728.91
应付赎回款	259,600.97	1,837.93	2,146.84	18,788.21
应付管理人报酬	608.80	6,175.69	21,314.75	69,512.61
应付托管费	202.93	2,058.56	7,104.94	23,170.87
应付销售服务费	299.68	86.33	128.21	169.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34.92	-	-	1,199.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29.61	4,831.36	36,343.72	89,563.07
负债合计	260,776.91	14,989.87	67,038.46	7,204,132.32
所有者权益
实收基金	498,616.82	397,766.17	44,641,663.13	150,652,843.95
未分配利润	-50,752.81	-42,827.13	-2,656,859.36	-11,379,343.40
所有者权益合计	447,864.01	354,939.04	41,984,803.77	139,273,500.55
负债及所有者权益总计	708,640.92	369,928.91	42,051,842.23	146,477,632.87

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