宝盈祥琪混合A(009965)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
486.04 |
-1,255,227.60 |
-1,258,885.21 |
4,187,253.17 |
| 利息合计 |
49.19 |
7,488.79 |
7,365.48 |
16,221.12 |
| 其中：存款利息收入 |
44.98 |
2,516.16 |
2,430.33 |
7,041.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4.21 |
4,972.63 |
4,935.15 |
9,179.97 |
| 投资收益合计 |
1,861.49 |
-5,144,425.55 |
-5,147,715.86 |
-7,202,472.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-632.06 |
-5,418,987.18 |
-5,418,987.18 |
-11,113,802.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,376.95 |
235,566.59 |
232,276.28 |
1,813,602.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
116.60 |
38,995.04 |
38,995.04 |
2,097,727.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,513.61 |
3,881,187.49 |
3,881,439.26 |
11,373,017.73 |
| 其他收入 |
88.97 |
521.67 |
25.91 |
486.53 |
| 费用 |
2,150.05 |
111,203.71 |
111,241.79 |
1,018,970.66 |
| 管理人报酬 |
742.57 |
82,399.90 |
81,239.58 |
653,387.30 |
| 基金托管费 |
278.26 |
27,466.78 |
27,079.91 |
217,795.72 |
| 销售服务费 |
400.17 |
1,133.08 |
583.26 |
1,894.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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- |
24,442.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
24,442.73 |
| 其他费用 |
725.00 |
199.59 |
2,339.04 |
120,543.35 |
| 利润总额 |
-1,664.01 |
-1,366,431.31 |
-1,370,127.00 |
3,168,282.51 |
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