金鹰内需成长混合A(009968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,803,668.66 |
634,242.10 |
-12,622,930.80 |
-11,281,690.58 |
| 本期利润 |
25,895,886.16 |
2,599,925.99 |
-13,008,239.40 |
-13,314,271.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.75 |
3.69 |
-16.23 |
-15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.14 |
3.77 |
-13.66 |
-13.93 |
| 期末可供分配利润 |
-6,192,986.93 |
-29,394,054.71 |
-33,624,975.70 |
-36,887,140.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
98,714,225.99 |
70,882,639.50 |
71,842,408.48 |
78,068,763.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.71 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
-20.26 |
-23.16 |
-23.40 |
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