金鹰内需成长混合A(009968)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰内需成长混合A(009968)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	165,547.18	170,446.09	498,539.47	365,971.08
存出保证金	24,337.15	38,105.96	94,103.68	100,201.12
交易性金融资产	110,857,437.72	97,432,844.13	85,897,997.26	95,793,179.41
其中：股票投资	110,857,437.72	97,432,844.13	85,897,997.26	95,793,179.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	264,409.33	-	274,353.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	542,235.21	3,239.49	12,739.79	7,626.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,149,966.32	104,595,159.30	108,679,954.74	122,453,669.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,278,053.16	1,511,131.13	4,988,739.84
应付赎回款	303,458.18	106,649.64	221,979.10	60,734.35
应付管理人报酬	120,702.35	100,413.20	109,994.03	117,021.38
应付托管费	20,117.06	16,735.53	18,332.32	19,503.54
应付销售服务费	19,707.09	20,834.60	23,903.84	25,917.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,992.65	140,415.78	293,404.00	397,769.53
负债合计	683,977.33	1,663,101.91	2,178,744.42	5,609,686.49
所有者权益
实收基金	136,769,708.01	147,364,614.14	158,100,163.28	173,781,422.80
未分配利润	-9,303,719.02	-44,432,556.75	-51,598,952.96	-56,937,440.02
所有者权益合计	127,465,988.99	102,932,057.39	106,501,210.32	116,843,982.78
负债及所有者权益总计	128,149,966.32	104,595,159.30	108,679,954.74	122,453,669.27

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