金鹰内需成长混合A(009968)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰内需成长混合A(009968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,837,529.66	4,581,120.52	-17,515,464.60	-18,855,684.45
利息合计	48,686.84	31,904.56	110,211.58	47,657.08
其中：存款利息收入	48,686.84	31,904.56	102,783.74	40,229.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,427.84	7,427.84
投资收益合计	23,850,982.46	1,664,991.26	-17,058,171.68	-15,831,790.80
其中：股票投资收益	22,172,606.15	596,849.68	-18,731,870.66	-16,866,820.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	31,407.85	31,407.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,678,376.31	1,068,141.58	1,642,291.13	1,003,622.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,910,321.44	2,882,332.48	-575,824.12	-3,075,165.28
其他收入	27,538.92	1,892.22	8,319.62	3,614.55
费用	1,957,775.23	920,413.35	2,134,581.07	1,124,146.28
管理人报酬	1,321,155.92	614,176.72	1,433,350.31	758,568.31
基金托管费	220,192.64	102,362.81	238,891.68	126,428.04
销售服务费	267,089.72	130,008.11	313,327.86	165,075.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,336.95	73,865.71	149,011.22	74,074.15
利润总额	36,879,754.43	3,660,707.17	-19,650,045.67	-19,979,830.73

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