华宝标普美国消费人民币C(009975)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,214,228.48 |
1,277,805.82 |
11,751,627.53 |
5,472,028.56 |
| 本期利润 |
-9,812,158.76 |
-24,064,662.91 |
36,531,999.92 |
1,958,954.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.22 |
0.48 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
-8.15 |
18.80 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
-3.00 |
23.15 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
45,216,555.92 |
49,417,679.72 |
123,441,775.82 |
32,602,642.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.68 |
0.68 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
172,210,663.73 |
200,702,425.69 |
517,612,852.02 |
123,234,122.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.78 |
2.86 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.64 |
54.82 |
59.62 |
32.52 |
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